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非对称非均衡股市交易

机构半年报个股点评 八股被买入增持推荐

垒知集团(002398)半年报点评:中报业绩符合预期 下半年外加剂业务将量价齐升
类别:公司 机构:平安证券股份有限公司 研究员:严晓情 日期:2020-08-25
公司发布2020年半年度报告,报告期内实现营业收入15.1亿元,同比增长1.96%;归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,同比下滑15.14%。
盈利预测与投资建议:公司是国内外加剂龙头企业,新冠疫情导致小企业加速退出,公司市占率将持续提升。我们维持公司2020-2021 年EPS 预测分别为0.73 元、0.93 元,对应当前PE 分别为16.7 倍、13.1 倍,维持“强烈推荐”评级。
大族激光(002008)半年报点评:业绩低谷已过 盈利能力显著提升
类别:公司 机构:平安证券股份有限公司 研究员:胡小禹/吴文成 日期:2020-08-25
事项:公司发布2020 年中报
2020年上半年,公司实现营业收入51.60亿元,同比增长8.99%;实现归母净利润6.23亿元,同比增长64.26%;实现扣非归母净利润5.06亿元,同比增长50.34%。
投资建议:公司是国内销售体量最大、产品品类最丰富的激光设备龙头企业,强大的研发实力、规模效应优势和良好的品牌知名度,使得公司拥有极强的横向拓展业务的能力。受到5G 技术推广、苹果手机创新周期等有利因素影响,消费电子制造设备和PCB 设备需求将持续好转,公司将持续受益;光伏、面板等新兴业务的持续开拓,将不断为公司带来新的增长点。我们维持对公司未来三年的预测,预计2020 年-2022 年公司的EPS(基于当前股本摊薄)分别为1.43、1.57、1.95 元,对应当前股价市盈率分别为26.9 倍、24.5 倍、19.7 倍。考虑到疫情的影响逐步消散,下游需求逐步恢复,上调至评级由“中性”至“推荐”。
移远通信(603236):中报符合预期 未来业绩或受益成本端控制
类别:公司 机构:华安证券股份有限公司 研究员:尹沿技/张天/陈晶 日期:2020-08-25
公司发布2020 年半年报,2020H1 公司实现营业收入24.97 亿元,同比增长46.22%,归母净利润0.70 亿元,同比减少10.94%,扣非后归母净利润0.45 亿元,同比减少40.69%;2020Q2 公司实现营业收入14.68 亿元,同比增长51.53%,归母净利润0.36 亿元,同比增加2.71%。上半年疫情笼罩之下,公司业绩整体保持平稳,符合预期。
投资建议
国内模组厂商享受工程师红利在全球份额持续提升,而公司又享受规模成本优势、渠道布局优势,有望在5G 时代保持龙头地位。基于短期内公司利润兑现受到快速扩张带来的管理和研发费用提升影响,但抢占了更为有利的竞争地位且未来降本增效空间明显,我们将公司2020-2022 年归母净利润由2.33、3.34、5.26 亿元调整为2.02、2.94、4.78 亿元,对应EPS 为1.89、2.75、4.47 元,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为107.25X/73.82X/45.41X,维持“增持”评级不变。
海螺水泥(600585):第二季度业绩增速22% 业绩复苏显著
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:濮阳 日期:2020-08-25
事件:公司披露2020 年半年报,上半年营业收入为740.07 亿元,较上年同期增加3.30%;归属于上市公司股东的净利润为160.69 亿元,较上年同期增加5.31%。
投资建议:维持推荐评级。预计公司2020~2022 年归母净利润分别为364、385、405 亿元,同比增长8.3%、5.9%、5.2%,对应市盈率8.6、8.2、7.8 倍。公司半年报表现良好,第二季度业绩增速22%,水泥毛利率略有增长,费用管控得当,费用率下降。华东地区水泥价格较快增长,基建需求有望拉升水泥价格中枢。
晨光文具(603899):疫情之下头部效应彰显 Q2业务全面回暖势头向好
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:张潇/林彦宏/邹文婕 日期:2020-08-25
Q2 利润端实现双位数增长,业绩略超预期。实现营业收入47.61 亿元,同比-1.6%;实现归母净利润4.65 亿元,同比-1.44%;扣非后归母净利润3.87 亿元,同比-9.42%。分季度看,Q1/Q2 分别实现营业收入20.84/26.78亿元,同比分别-11.55%/+7.85%;实现归母净利润2.3/2.34 亿元,同比-10.95%/+10.15% ; 扣非后归母净利润1.74/2.13 亿元, 同比-25.21%/+9.46%。
投资建议:公司传统业务增长稳健,结构优化提升盈利能力;科力普、九木延续高速增长;股权激励计划彰显发展信心,预测公司20-22 年EPS分别为1.29、1.57、1.88 元,对应PE 分别为50、42、35X,维持“推荐”的投资评级。
新北洋(002376):积极推进新场景拓展 业绩企稳回升可期
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:周伟佳/李雪薇/封谊敏 日期:2020-08-25
事件:新北洋发布2020 年半年度报告,公司上半年实现营业收入9.31 亿元,同比下降4.81%;归母公司净利润0.66 亿元,同比下降57.95%;扣非后归母净利润0.57 亿元,同比下降42.37%;经营活动产生的现金流量净额-0.97 亿元,同比减少498.64%。
投资建议:预计公司2020-2022 年实现营业收入26.64、32.49、38.54 亿元,实现净利润3.47、4.25、4.80 亿元,EPS 分别为0.52、0.64、0.72 元,对应PE 为21X、17X 和15X,维持“推荐”评级。
宏大爆破(002683):业绩同比大增 HD-1迈出关键一步
类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:柴沁虎/陈元君 日期:2020-08-25
事件
8 月22 日,公司发布2020 年中报,报告期内实现收入26.41 亿元,同比增长8.29%;实现归母净利润1.72 亿元,同比增长25.65%。8 月25日,公司公告HD-1 项目飞行试验取得成功。
盈利预测与投资评级:我们预计公司2020-2022 年的营业收入分别为69.14 亿元、78.40 亿元、93.81 亿元,归母净利润分别为4.06 亿元、5.18亿元、6.58 亿元,EPS 分别为0.57 元,0.73 元,0.93 元,当前股价对应PE 分别为103X、81X 和63X。维持“买入”评级。
深高速(600548)半年报点评:通行费收入持续恢复 环保业务布局成效凸显
类别:公司 机构:西部证券股份有限公司 研究员:雒雅梅 日期:2020-08-25
事件:公司发布2020年半年报,实现营业收入16.87亿元(YoY-37.7%),归母净利润0.44亿元(YoY-97.2%),业绩符合市场预期。
投资建议:疫情影响最差时刻已过,公路通行费业务下半年有望重回正增长。
我们维持原盈利预测,预计公司2020年~2022年归母净利为18.8/25.7/27.7亿元,EPS分别为0.86/1.18/1.27元,对应市盈率分别为10.8/7.9/7.3倍。
长期看,大湾区地理优势将持续促进公司车流稳健增长,公司环保业务布局成效初步凸显,考虑到房地产业务有望下半年确认收入,维持“买入”评级。

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