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002329皇氏集团:三季度业绩持续改善

002329皇氏集团股票行情

皇氏集团2020年11月26日收报4.61元,涨跌幅-0.86%,换手率1.35%。当日该股主力资金流入292.15万元,流出639.13万元,主力净流出346.98万元。当日散户资金流入2920.87万元,流出2573.88万元,散户净流入346.98万元。
皇氏集团2020年11月25日收报4.65元,涨跌幅-3.33%,换手率3.17%。当日该股主力资金流入1005.94万元,流出4125.96万元,主力净流出3120.02万元。其中,超大单流入179.27万元,流出1679.2万元,净流出1499.92万元。当日散户资金流入6792.75万元,流出3672.72万元,散户净流入3120.02万元。

002329皇氏集团公司消息
一、11月20日讯,有投资者向皇氏集团提问, 董秘您好!昨晚看到公司摩菲水牛奶再次出现在李佳琦直播间,才1分钟几万件就售光了,最后的销量怎么样?后续还有直播带货计划吗?
公司回答表示,公司两次与李佳琦直播合作都取得了较好的反响。截至11月19 日晚,此次直播售出6万余件摩菲水牛纯牛奶,目前活动数据还在统计中。从订单可以看出,除了忠实粉丝外,公司产品也获得了新区域新消费者的青睐,存在巨大商机和发展潜力。未来,公司将继续借助大数据的挖掘和分析,不断推进和优化新零售营销模式,提升公司产品的精准营销和线上销售量,从而促进销售业绩与品牌知名度提升。近期公司将继续联合薇娅直播销售公司产品,敬请期待!感谢您的关注!

二、皇氏集团(SZ 002329)11月18日晚间发布公告称,公司限售股份387万股将于2020年11月23日解禁并上市流通,占公司总股本比例为0.4620%。
2020年半年报显示,皇氏集团的主营业务为乳制品和食品、信息服务、广告传媒,占营收比例分别为:68.87%、20.49%、0.48%。
皇氏集团的董事长是黄嘉棣,男,58岁,研究生学历,广西大学本科毕业,长江EMBA硕士,高级工程师。 皇氏集团的总经理是陈易一,男,46岁,复旦大学本科学历,复旦法学士。

皇氏集团(002329):主业稳态发展 数智信息加持
类别:公司 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:孟斯硕 日期:2020-11-25
公司主业稳态发展,数智信息并行扩宽业务外延。公司主营液态乳制品的生产、加工、销售以及与此产业关联的奶牛养殖、牧草种植业务;乳业板块包含牧草种植、奶牛养殖、乳品加工及销售等全产业链业务。主要产品是以黑白花牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料。数智信息板块以数智产业为主导核心,依托云计算、大数据等数智技术和海量的数据基础,构建起强大的线上服务平台,主要服务于金融、互联网、通信、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。
乳制品的优势集中于产品品类差异化、区域渠道掌握方面。过去20 年,乳业板块年化增长10-15%。产品方面,公司聚焦特色产品水牛奶,根据科研部门测定,1 公斤水牛奶所含营养价值相当于黑白花牛奶1.85 公斤;水牛奶的脂肪、蛋白质、乳糖的含量是黑白花牛奶的数倍,矿物质和维生素含量也是黑白花牛奶和人乳的数十倍;水牛奶香醇浓厚,胆固醇低,维生素、微量元素丰富,酪蛋白含量高,能进行高质量乳制品的深加工;水牛奶铁和维生素A的含量分别是黑白花牛奶的约80 倍和40 倍。根据联合国粮农组织统计,牛奶占全球奶消费的82.7%,其后是水牛奶(13.3%)、羊奶(3.6%)、骆驼奶(0.4%)。国内水牛奶是532 万吨的消费市场,目前仅有20 万吨的生产规模。
渠道方面,送奶入户拥有日均50 万份鲜奶宅配量;学生奶渠道方面,占据100 万稳定的学生奶用户;线上云闪付平台上线前50 天新用户2 万人,转化银联会员3500 人,新增订单6 万单价值约近900 万元,宅配交易量已超越皇氏原有线上渠道交易量。
在公司优势区域渠道下沉、外阜区域渠道开拓(如发力云南、湖南、贵州宅配业务)、线上“社区+直播+电商”持续深耕、产品低温和水牛奶产品占比提升,以及学生奶集采业务扩大的背景下,我们认为未来3 年公司乳制品板块将继续保持每年15%-30%的增长。2021/2022/2023 年将分别贡献营收18.08/22.2/27.38 亿元。
投资建议:我们看好公司公司乳品主业稳定发展,数智信息业务扩宽外延,预计公司20-22 年实现营收26.07/30.44/35.07 亿元,对应的EPS 分别为0.14/0.18/0.23 元,对应的PE 分别为34/27/21 倍。首次覆盖给予“推荐”评级。
风险提示:行业政策出现重大变化、乳制品发展不及预期,食品安全问题。

皇氏集团(002329):Q3业绩持续改善 定增夯实主业
类别:公司 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:孙金琦 日期:2020-11-10
事件
1、2020 年 10 月 27 日,皇氏集团发布 2020 年第三季度报告。
报告期内,1-9 月公司实现营业收入 17.09 亿元,同比增长8.12%;实现归母净利润 0.33 亿元,同比增长 64.39%。公司 Q3单季度实现营业收入 6.95 亿元,同比上升 16.39%;Q3 单季度实现归母净利润 0.32 亿元,同比上升 509.18%。业绩回升明显。
2、2020 年 11 月 6 日,公司发布关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复,对于先前证监会出具的反馈意见通知书所提问题逐项进行了认真核查与落实。
定增项目增强核心乳业竞争力
从乳制品和食品业业务上来讲,公司在疫情发生后制定了有效的经营战略,三季度大力拓展新零售渠道,同时大力研发新产品。从产品端上,公司主推小酸奶”、“我的果园”、“饭不着”等产品;从渠道端上,公司在疫情期间深挖三四线城市和乡镇潜能,开展无接触配送和直播带货等新销售方式;从产能角度上,公司在大力提升华南、湖南两大智能工厂的产能利用率的同时,加快建设来思尔智能、遵义两个工厂,进一步拓展公司规模。
公司本次定增项目,均为公司主业乳业相关项目,彰显公司回归乳业主业的决心。
具体来看,年产 20 万吨云南高原特色乳制品智能工厂项目在扩大产能的同时将有助于实现生产设备改造升级;遵义乳制品加工基地建设项目主要能降低公司成本、扩张产能以及发展低温奶等高端产品,形成差异化竞争优势;巴马益生菌产业化生产基地项目主要目的为丰富公司产品结构;新鲜到家数字化渠道新基建项目主要目的为提升消费者消费体验以及提升鲜奶配送效率,提高配送效益;广西水牛乳工程技术研究中心项目主要用于有助于改善乳业发展不平衡的现状,解决地区供应不足的问题。
另从信息服务业上来讲,公司与上海商汤智能科技有限公司建立战略合作关系,大力发展人工智能、大数据挖掘与分析、云服务平台等领域,同时这一板块业务的发展也对乳业板块在精准营销、提升线上销售业务等方面提供有利帮助。5G 网络建设快速发展背景下,公司信息服务业务同样拥有较好未来。
投资建议:我们预计2020-2021年公司收入分别为25.57亿元和29.79亿元,同比增长分别为13.5%和16.5%;2020-2021 年归母公司净利润分别为 0.61 亿元和 0.90 亿元,同比增长分别为 24.5%和 47.5%,EPS 分别为 0.07元/股和 0.11 元/股,对应 PE 分别为 70.5x 和 47.8x,维持“增持”评级。

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文章名称:《002329皇氏集团:三季度业绩持续改善》
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