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非对称非均衡股市交易

北方华创:2021上半年净利润增长50%到80% 股价半年涨53.47%

6月30日,北方华创盘中最高价295.77元,股价创历史新高。截至收盘,北方华创最新价为277.38元,上涨1.28%,全日成交金额达到25.56亿元,换手率1.95%。根据最新收盘价进行计算,北方华创总市值为1377.09亿元。

年中盘点:北方华创半年涨53.47%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,北方华创报收于277.38元,较2020年末的180.74元上涨53.47%。3月24日,北方华创盘中最低价报133.53元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见295.77元,最高点相较于年初最大涨幅达到63.64%。上半年共计1次涨停收盘,无收盘跌停情况。北方华创当前最新总市值1377.09亿元,在电子元件板块市值排名9/305,在两市A股市值排名108/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,北方华创沪深股通持股市值63.32亿元,较期初增加30.08亿元;沪深股通持股量占A股比值为4.65%,高于期初的3.7%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,北方华创融资余额16.73亿元,较期初增加1.39亿元;融资余额占流通市值比例为1.33%,低于期初的1.85%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年北方华创共计1次登上龙虎榜,累计上榜原因1条。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年北方华创共计1天出现大宗交易,交易笔数共计1笔,交易金额共计300.7万元,均为平价交易。
个股研报方面,上半年北方华创共计收到18家券商的26份研报,最高目标价265元,较最新收盘价仍有-4.46%的上涨空间。

北方华创股东户数增加5.46%,户均持股286.07万元
北方华创2021年7月1日在深交所互动易中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为4.45万户,较上期(2021年6月18日)增加2306户,增幅达5.46%。
北方华创股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日电子行业上市公司平均股东户数为5.39万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比最高,为27.07%。
2021年5月20日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为20.93%。2021年5月20日至2021年6月30日区间股价上涨59.23%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为4.96亿股,其中流通股本为4.59亿股。户均持有流通股数量由上期的1.09万股下降至1.03万股,户均流通市值286.07万元。
北方华创户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为34.13万元。其中,27.39%的公司户均持有流通股市值在10.5万~22万区间内。
2021年6月30日,深股通持有北方华创的股份数量为2312万股,占流通股本的4.65%,较上期(2021年6月18日)的2234.95万股上升3.45%。

北方华创:融资净偿还7169.68万元,融资余额16.03亿元(07-01)
北方华创融资融券信息显示,2021年7月1日融资净偿还7169.68万元;融资余额16.03亿元,较前一日下降4.28%。
融资方面,当日融资买入1.39亿元,融资偿还2.11亿元,融资净偿还7169.68万元。融券方面,融券卖出8.96万股,融券偿还8.13万股,融券余量69.56万股,融券余额1.86亿元。融资融券余额合计17.89亿元。

北方华创2021年上半年预计净利2.76亿-3.31亿增长50%-80% 电子元器件业务进展良好
6月30日,北方华创(002371)近日发布2021年半年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润27,611.63万元–33,133.95万元,比上年同期增长50%-80%;基本每股收益0.5603元/股–0.6723元/股。
2021年上半年,受下游多领域市场需求拉动,公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好,销售收入均实现同比增长,也使得归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。
资料显示,北方华创主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密电子元器件生产基地。

北方华创(002371)2021年半年度业绩预告点评:业绩超预期 半导体设备龙头步入高增轨道
类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:耿琛 日期:2021-07-02
事项:
2021 年6 月30 日,公司发布2021 年半年度业绩预告:
公司2021 年上半年预计实现营业收入32.65-39.19 亿元,同比增长50%-80%;实现归母净利润2.76-3.31 亿元,同比增长50%-80%。
评论:
业绩超预期,下半年收入及净利润有望持续高增长。受下游需求拉动,公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好,2021H1 预计实现营收32.65-39.19 亿元,同比增长50%-80%;实现归母净利润2.76-3.31 亿元,同比增长50%-80%。
其中2021Q2 预计实现营收18.42-24.95 亿元,同比增长48.7%-101.4%;实现归母净利润2.03-2.58 亿元,同比增长28.9%-64.0%。考虑到公司合同负债由2020 年三季度末的23.48 亿元快速提升至2021 年一季度末的44.94 亿元,同时半导体设备的交付周期为9-12 个月,因此下半年业绩有望持续高增长。
半导体设备国产化进展顺利,有望带动国产设备厂商份额显著提升。2020 年中国大陆半导体设备销售额超过180 亿美元,增速远超全球水平。受国际政治局势影响,国内晶圆厂的核心诉求从“稳定生产”过渡为“解决供应链安全”,显著提振了半导体设备国产化进程,但出于供应链管理的角度,晶圆厂不会扶持太多供应商,因此当前阶段是国内半导体设备厂商重要的战略窗口期。而作为产品线最齐全的国产半导体设备龙头,随着国产设备验证的稳步推进,公司有望显著受益于市场的快速增长及份额的显著提升。
募集资金用于产能建设及高端半导体设备研发,为公司长期发展奠定基础。
2021 年4 月21 日,公司发布定增预案,拟募集资金85 亿元,主要用于新厂区建设、高端半导体设备项目研发及精密元器件产能的扩容。目前公司经营趋势持续向好,订单饱满,但现有厂区均已满产,新厂区的建设为公司长期发展提供坚定的产能支持;而高端半导体设备募投项目顺应半导体设备国产化趋势,有望显著提升公司整体技术实力,进一步打开公司远期成长空间。
盈利预测、估值及投资评级。全球半导体设备景气周期上行,成熟设备需求放量叠加新研发设备稳步验证,公司作为半导体设备国产化核心标的,有望显著受益。考虑到设备国产化进展顺利,下游大客户扩产持续超预期,我们预测2021 年公司营业收入为91.5 亿元,对应EPS 为1.63 元;将2022-2023 年营业收入预测由118.0/158.1 亿元上调至131.3/170.5 亿元,对应EPS 由2.18/2.94元上调至2.37/3.12 元。结合公司历史估值区间及行业平均估值水平,给予2022年13 倍PS,对应目标价为343.8 元(原值276.5 元),维持“强推”评级。
风险提示:中美贸易谈判反复,引发不确定性;新设备研发存在不确定性;核心技术人才流失。

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