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非对称非均衡股市交易

太钢不锈:2021上半年净利润预增693.18%至742.33% 股价涨112.09%

5月20日,太钢不锈一度跌停,当日报收6.44元,涨跌幅-6.67%,成交额16.01亿元,换手率4.47%。

太钢不锈本周融资净买入4592.98万元,居钢铁行业板块第二
太钢不锈本周(2021/06/28-2021/07/02)累计跌幅达6.16%,截至7月2日最新股价报收7.31元。从增量上来看,6月28日至7月1日融资买入交易规模4.49亿元,融资偿还规模4.03亿元,期内融资净买入4592.98万元。从存量上来看,截止7月4日,太钢不锈融资融券余额11.28亿元,其中融资余额规模10.89亿元,融券余额规模3830.61万元。
太钢不锈本周两融余额延续增长态势,融资余额已连续2周增长累计达7618.01万元。在两市2022家融资融券标的中,太钢不锈期内融资净买入值排名第145,期末融资余额排名第332。按东财二级行业分类的融资融券标的统计情况来看,在所属钢铁行业板块中,太钢不锈本周融资净买入额排名2/29,期末融资余额行业排名4/29。

年中盘点:太钢不锈半年涨112.09%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,太钢不锈报收于7.49元,较2020年末的3.53元(前复权价)上涨112.09%。2月4日,太钢不锈盘中最低价报3.39元,股价触及上半年最低点,5月11日股价最高见8.35元,最高点相较于年初最大涨幅达到136.57%。上半年共计6次涨停收盘,无收盘跌停情况。太钢不锈当前最新总市值426.65亿元,在钢铁行业板块市值排名4/41,在两市A股市值排名374/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,太钢不锈沪深股通持股市值23.13亿元,较期初增加16.19亿元;沪深股通持股量占A股比值为5.4%,高于期初的3.37%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,太钢不锈融资余额10.67亿元,较期初增加5.77亿元;融资余额占流通市值比例为2.51%,高于期初的2.4%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年太钢不锈共计7次登上龙虎榜,累计上榜原因9条。
个股研报方面,上半年太钢不锈共计收到2家券商的3份研报,最高目标价11.6元,较最新收盘价仍有54.87%的上涨空间。

经营绩效大幅增加,太钢不锈预计上半年盈利同比增长近7倍
7月1日,资本邦了解到,A股上市公司太钢不锈(代码:000825.SZ)发布半年报业绩预告,公司预计2021年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为46.80亿至49.70亿元,净利润同比增长693.18%至742.33%,预计基本每股收益为0.82至0.87元,公司所属行业为钢铁。
公司基于以下原因作出上述预测:2021年上半年,受宏观经济复苏影响,钢铁产品下游行业需求增加,钢材价格上升;同时公司坚持对标找差,生产效率大幅提升,重点工序技术经济指标进步明显。2021年上半年经营绩效较上年同期大幅增加。
太钢不锈,公司全称山西太钢不锈钢股份有限公司,成立于1998年06月11日,现任总经理李华,主营业务为不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。
太钢不锈:把节能工作作为企业发展重要生命线
太钢不锈(000825)2020年度网上业绩说明会今日下午在全景网举行。公司董事长魏成文在活动中表示,将充分发挥好整合融合后的优势。认真贯彻落实宝武集团关于碳达峰、碳中和要求,把节能工作作为企业发展重要的生命线,了解碳轨迹相关政策规则,做好电、气等能源的结构优化调整,把节能环保工作做到极致。

太钢不锈(000825):中报业绩优异 等待并购逻辑验证
类别:公司 机构:国金证券股份有限公司 研究员:倪文祎 日期:2021-07-01
业绩简评
6 月30 日,公司发布2021 半年度业绩预告。预计2021 上半年实现归母净利润46.8 亿元-49.7 亿元,同比增长693.18%-742.33%;实现EPS 0.82 元-0.87 元。
经营分析
1H21 业绩符合预期,年化PE 仍是板块最低之一。2021 上半年受宏观经济复苏影响,钢铁产品下游行业需求增加,不锈钢价格上升;公司板材盈利能力跟随行业同比上升;高弹性品种无取向硅钢贡献盈利,同时公司坚持对标找差,生产效率大幅提升,重点工序技术经济指标进步明显。年化PE 维持4 倍左右,仍然为板块内最低之一。
集团向上游镍铁进一步延伸,保障上市公司资源供给。6 月24 日,《印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目合作框架协议(PCFA)》在上海、印尼雅加达同步签署。中国宝武太钢集团、淡水河谷印尼公司和鑫海科技将携手建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的镍铁项目。未来中国宝武以太钢为不锈钢产业的一体化运营平台,加大资源配置力度,实现对上游铁镍行业的进一步拓展,上市公司有望同步受益。
“量”增和“利”升逻辑不变,等待并购逻辑验证。根据公司目标,到2023 年末,不锈钢产能将从450 万吨做到1500 万吨,“十四五”末,不锈钢规模1800 万吨,镍、铬资源自给率30%以上、50%以上,营收规模两千亿级,利润水平百亿级。新型一体化工艺带来的潜在盈利提升,未来公司(或集团)1500 万吨产能中,若新工艺比例提升,单吨盈利能力也将有大幅提升。
盈利预测&投资建议
预计21、22 年实现归母净利润70 亿元、73 亿元,对应EPS 为1.23 元、1.29 元,对应PE 分别为6.1 倍、5.8 倍。维持“买入”评级。
风险提示
不锈钢价格波动风险、控产量导致产量下降、并购及海外布局不达预期。

太钢不锈(000825):高矿价凸显成本优势 板材助力公司业绩大增
类别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:马金龙 日期:2021-06-30
报告导读
2021 年6 月30 日,公司公布《2021 年半年度业绩预告》。公司2021 年上半年实现归母净利润46.8-49.7 亿元,同比增长693.18%-742.33%。实现基本每股收益0.822-0.873 元,
投资要点
公司成本优势明显
太钢集团具有年产1300 万吨铁精矿粉的生产能力,是国内铁矿石资源自给率最高的企业。公司从集团采购铁矿石,可以满足自身100%使用。且集团给予公司15%优惠。铁矿石价格在二季度以来一直维持在200 美元以上,高矿价环境下,通过集团采购铁矿石给予公司较大成本优势。
公司产品板材为主,制造业复苏带动公司盈利大增今年受全球经济复苏影响,全球制造业快速恢复。对于钢材需求同步增加,公司产品中工业用板材占比高,借助旺盛需求,公司产品售价在上半年大幅上涨。
不锈钢价格近期大幅上升,为公司未来业绩提供弹性近期,受到海外需求不断复苏,且海外市场对于不锈钢需求高于国内,不锈钢市场价格快速上涨。截至6 月25 日,太钢304/2B 冷轧不锈钢卷上海地区价格报收17750 元/吨,较年初上涨16%,较5 月底上涨3.2%。不锈钢产品相对于普钢而言受政策因素影响较小。下半年不锈钢涨价有望为公司业绩带来弹性。
盈利预测及估值
公司拥有工业用板材、电工钢及不锈钢产品,高端产品集群为公司盈利提供稳定性。不锈钢目前出于涨价阶段,后续有望为公司带来业绩增量。叠加公司成本优势,预计2021-2023 年公司实现归母净利润82.46/83.56/84.78 亿元,对应市盈率5.17/5.11/5.03 倍,维持“买入”评级。
风险提示:上游原材料价格大幅上涨,产业政策执行不及预期等。

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